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民生加银品质消费股票型证券投资基金(简称:民生加银品质消费股票A,代码007965)公布4月7日最新净值,下跌7.93%。
民生加银品质消费股票A成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-25.03%,今年以来收益-0.95%,近一月收益-6.70%,近一年收益-11.59%,近三年收益-30.97%。近一年,该基金排名同类3066/3350。
基金经理为刘霄汉。刘霄汉自2021年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.68% | 800 | 121.92万 |
000333 | 美的集团 | 8.57% | 16000 | 120.35万 |
300765 | 新诺威 | 7.57% | 40000 | 106.36万 |
688271 | 联影医疗 | 7.38% | 8200 | 103.65万 |
603345 | 安井食品 | 5.97% | 10300 | 83.92万 |
600690 | 海尔智家 | 5.73% | 28300 | 80.57万 |
603369 | 今世缘 | 4.83% | 15000 | 67.85万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.93% | 3000 | 55.26万 |
01801 | 信达生物 | 3.86% | 16000 | 54.23万 |
688506 | 百利天恒 | 3.68% | 2700 | 51.77万 |
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